中國人壽:投資看法不悲觀,市場波動帶來長期買點

中國人壽認為,目前,境外私募投資不會給公司帶來長期的結果,加之境外投資規模上不大,風險敞口比較低,長期來看,沒有很大的風險。

3月26日,中國人壽(601628.SH)召開2019年業績發布會,數據顯示,截至2019年底,中國人壽投資資產達35749.28億元,較2018年底增長15.1%;實現總投資收益1690.43億元,較2018年大幅增長77.7%。

在2019年取得較好投資收益的情況下,今年受新冠疫情影響,當下全球金融市場大幅波動,各行各業均受到沖擊,中國人壽表示目前其境外投資比重較低,影響不大;境內投資,將著眼長遠,兼顧長期價值投資和資產負債的有效匹配。

中國人壽投資管理中心負責人張滌對中國人壽目前的投資情況作了細致的答復,其表示,中國人壽在一開始就密切關注了新冠疫情對公司投資的影響,做了一系列的壓力測試和情景分析,來判斷疫情對中國人壽的短期業績的壓力和長期的配置的影響。

首先從境外投資的角度,目前,中國人壽的境外投資規模比較小,占總投資產的2%左右,投資品種包括公開市場、私募股權、基金和一些其他的實業資產,實物資產,在這些品種中,首先受到沖擊的是公開市場這類的品種。

“雖然短期市場有巨幅的下跌,中國人壽的投資管理人也面臨著壓力,但從長期來看,中國人壽可以獲得阿爾法收益”,張滌認為,各國央行和各國政府出臺系列的財政政策和貨幣政策,都在不斷的給資本市場提振信心,我們也相信隨著市場的不斷的穩定,對公司的影響會有所改善。

私募投資方面,張滌指出,“私募投資具有跨周期的特征,短期來說,并不會帶來長期的結果,加之境外投資規模上不大,風險敞口比較低,長期來看,沒有很大的風險”。

其次,從境內投資而言,張滌認為,境內投資主要存有兩個挑戰,一是隨著疫情的爆發,無風險利率在下行,對于長期投資者來說,無風險利率、固定收益品種的配置存在著一定的挑戰。

不過,當下,國內疫情率先得到了控制,貨幣政策、財政政策已經從防疫開始轉向了復復產和推動企業的和經濟的發展。

基于上述判斷,張滌認為經過一段時間的調整,未來,利率可能還有上升的可能性。對于權益投資,中國人壽是長期價值投資者,市場的波動,尤其是巨幅的下跌,反而會帶來長期的買點,中國人壽對中長期的看法是不悲觀的,短期要重點的防范的是風險。

概括來說,張滌表示,“無論市場怎么變,對于中國人壽這樣的上游機構投投資者而言,始終要把握兩個原則,一是注重長期價值投資,二是資產負債的有效的匹配。兩個框架下,圍繞長期戰略配置,更靈活的戰術的配置來解決短期的問題,并且著眼長遠”。(藍鯨保險 雷賽蘭 [email protected])

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